Symphonia Patrimonio Obiettivo 2021

Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute della relazione degli amministratori all’interno del rendiconto annuale. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri, prima dell'adesione leggere la documentazione d'offerta disponibile presso la sede della società, i collocatori e su questo sito internet nella documentazione online.

Fondo a scadenza quinquennale con cedola semestrale

Alla ricerca di rendimento sui titoli obbligazionari corporate e high yield

È un fondo flessibile che investe prevalentemente in strumenti obbligazionari corporate (comprese le obbligazioni subordinate e ibride) senza restrizioni in termini di merito creditizio. Il focus sarà su emissioni High Yield e titoli con una vita residua in linea con l’orizzonte temporale del fondo.

CARATTERISTICHE

  • finestra di collocamento: 2 maggio - 30 giugno 2016;

  • scadenza 5 anni (31 dicembre 2021, ultima cedola 30 giugno 2021, alla scadenza il fondo verrà incorporato in un fondo del Sistema Symphonia);

  • distribuzione semestrale dei proventi;

  • possibilità di richiedere il rimborso totale o parziale delle quote in qualsiasi momento senza costi per il Cliente.

A CHI SI RIVOLGE

Il fondo è indirizzato a chi desideri:

  • beneficiare di un rendimento periodico (derivante dai flussi cedolari del portafoglio sottostante);

  • un rendimento assoluto con un obiettivo di crescita nel lungo periodo;

  • un prodotto a scadenza.

Tipologia di fondo

Fondo comune d’investimento mobiliare aperto di diritto italiano armonizzato alla direttiva 2009/65/CE a distribuzione dei proventi

Categoria Assogestioni

Obbligazionario Flessibile

Benchmark

Dato lo stile di gestione adottato (stile flessibile) non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata

Data di Lancio

02/05/2016

Data di Scadenza

31/12/2021

Codice ISIN

IT0005176273

Profilo di rischio rendimento
Avvertenze

L’indicatore sintetico di rischio classifica il fondo su una scala da 1 a 7 basata sulla volatilità storica annua del fondo in un periodo di 5 anni, secondo la normativa comunitaria vigente. Tale calcolo ha determinato il posizionamento del fondo nella categoria 4. Essendo la vita del fondo inferiore ai cinque anni, il posizionamento dello stesso nella categoria 4 viene stimato sulla base del Value at Risk del fondo indicato nel Prospetto. I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio/rendimento dell’OICR. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione dell’OICR potrebbe cambiare nel tempo.

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE, ONERI E COSTI
Importo minimo di sottoscrizione (PIC) 5.000 Euro
Importo minimo versamenti successivi non previsti fuori dalla finestra iniziale
Sottoscrizione mediante piano di accumulo (PAC), rata minima non prevista
Commissione di gestione annua 1,00%
Commissione di Performance non prevista
Valore quota Variazione
al 14/06/2019 da quota precedente
4,905 € 0,00

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Periodo:
 

Rendimenti percentuali al 14/06/2019

Fondo Year To Date 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 2 anni 3 anni 5 anni
3,63 -0,21 -0,51 3,26 -0,78 -0,43 6,34 -