Fondo Symphonia Azionario Small Cap Italia

Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute della relazione degli amministratori all’interno del rendiconto annuale. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri, prima dell'adesione leggere la documentazione d'offerta disponibile presso la sede della società, i collocatori e su questo sito internet nella documentazione online.

Investire sulle Small Cap italiane

I titoli di valore fra gli azionari small cap del mercato italiano

Il fondo si focalizza esclusivamente sul segmento dei titoli azionari small cap italiani, con un’attenzione particolare ai titoli dell’indice FTSE
Italia Star. La selezione dei titoli segue un approccio value e si basa sui fondamentali societari, con particolare attenzione all’analisi degli utili, alle proiezioni dei flussi di cassa, ai concorrenti quotati ed al confronto col management di ciascuna azienda.

CARATTERISTICHE

Il fondo possiede come benchmark l’indice FTSE Italia Star. Questo indice ha dimostrato una solidità di risultati nel passato ed assicura un insieme di requisiti di partecipazione, per le società incluse, molto elevati in tema di trasparenza, comunicazione e governance.

Il Fondo investe sempre e comunque per almeno il 70% del totale delle attività in strumenti finanziari-anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione-emessi o stipulati con imprese fiscalmente residenti in Italia o in Stati membri dell’Unione Europea o in altri Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo con stabile organizzazioni in Italia, che svolgono attività diverse da quelle immobiliari. La predetta quota del 70% è investita per almeno il 30% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSEMIB della Borsa Italiana o in indici equivalenti in altri mercati regolamentati. Il Fondo investe in strumenti finanziari denominati in Euro e (sino al 10%) in valute estere, emessi da società aventi sede in Italia e (sino ad un massimo del 30%) in altri Paesi e si rivolge per almeno il 50% del patrimonio ad emittenti a medio-bassa capitalizzazione.

A CHI SI RIVOLGE

Il fondo è indirizzato a chi desideri nel contesto della propria asset allocation, avere un tassello che permetta un’esposizione pura all’asset class rappresentata dalle small cap italiane.

A partire dal 18/04/2017 il fondo è disponibile anche in Classe PIR (ISIN IT0005246373) per la realizzazione dei Piani di Risparmio Individuali (PIR).

Tipologia di fondo

Fondo comune d’investimento mobiliare aperto di diritto italiano armonizzato alla direttiva 2009/65/CE

Categoria Assogestioni

Azionario Italia

Benchmark

85% FTSE Italia Star
15% ML EMU Government Bill

Data di Lancio

16/01/2009

Codice ISIN

IT0004464233

Profilo di rischio rendimento
Avvertenze

L'indicatore sintetico di rischio classifica il fondo su una scala da 1 a 7 basata sulla volatilità storica annua del fondo in un periodo di 5 anni secondo la normativa comunitaria vigente. I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio/rendimento dell’OICR. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione dell’OICR potrebbe cambiare nel tempo.

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE, ONERI E COSTI
Importo minimo di sottoscrizione (PIC) 100 Euro
Importo minimo versamenti successivi 100 Euro
Sottoscrizione mediante piano di accumulo (PAC), rata minima 50 Euro
Commissione di gestione annua 1,80%
Commissione di Performance 20% sovraperformance 
vs. benchmark se positiva
Valore quota Variazione
al 18/09/2017 da quota precedente
12,245 € 0,08

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Periodo:
 

Rendimenti percentuali al 18/09/2017

Fondo Year To Date 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 2 anni 3 anni 5 anni
33,72 3,74 4,74 16,23 44,30 48,28 75,25 160,53
Benchmark 31,80 3,55 4,13 14,51 43,50 51,19 82,82 181,45
Esposizione valutaria
EUR 100,00%
Totale 100,00%
Esposizione finanziaria (inclusi OICR)
Tot. Azionario 92,40%
Tot. Obbligazionario 4,38%
Liquidità 3,21%
Derivati 0,01%
Totale 100,00%
Top holding azioni
INTERPUMP GROUP 7,86%
BB BIOTECH AG EUR 6,20%
IMA-INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE 5,38%
AMPLIFON NEW 4,67%
BCA IFIS 3,99%
REPLY 3,98%
EI TOWERS 3,21%
MARR SPA 2,95%
DATALOGIC 2,82%
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 2,48%
Top holding obbligazioni
BOTS 2,55%
BOTS ZC 2017 14.05.2018 1,83%