Fondo Symphonia Azionario Small Cap Italia

Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute della relazione degli amministratori all’interno del rendiconto annuale. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri, prima dell'adesione leggere la documentazione d'offerta disponibile presso la sede della società, i collocatori e su questo sito internet nella documentazione online.

Investire sulle Small Cap italiane

I titoli di valore fra gli azionari small cap del mercato italiano

Leggi il documento KIID del Fondo

ll fondo Symphonia Azionario Small Cap Italia garantisce nuovo capitale per lo sviluppo e la crescita delle migliori small cap italiane, con un’attenzione particolare alle realtà appartenenti all’indice FTSE Italia STAR (Segmento Titoli ad Alti Requisiti), valorizzando le PMI con caratteristiche di eccellenza in grado di rispettare nel continuo stringenti requisiti in termini di liquidità, corporate governance e trasparenza e comunicazione. Il fondo Symphonia Azionario Small Cap Italia rappresenta un mercato di nicchia con un know-how storico molto forte: si tratta di una delle poche alternative disponibili sul mercato per esporsi a questo segmento con un prodotto realmente puro. Le scelte d’investimento vengono effettuate dopo un’attenta analisi degli utili e dei margini di crescita, delle proiezioni dei flussi di cassa e dei concorrenti quotati. Parte fondamentale hanno le valutazioni qualitative che vengono effettuate costantemente e nel continuo con il management delle società.

CARATTERISTICHE

Il fondo possiede come benchmark l’indice FTSE Italia Star. Questo indice ha dimostrato una solidità di risultati nel passato ed assicura un insieme di requisiti di partecipazione, per le società incluse, molto elevati in tema di trasparenza, comunicazione e governance.

Il Fondo investe sempre e comunque, direttamente e indirettamente, per almeno il 70% del totale delle attività in strumenti finanziari-anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione-emessi o stipulati con imprese fiscalmente residenti in Italia o in Stati membri dell’Unione Europea o in altri Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo con stabile organizzazioni in Italia. La predetta quota del 70% è investita per almeno il 25% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSEMIB della Borsa Italiana o in indici equivalenti in altri mercati regolamentati e almeno per un ulteriore 5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti degli altri mercati regolamentati.

A CHI SI RIVOLGE

Il fondo è indirizzato a chi desideri uno strumento efficiente per la gestione delle azioni italiane, attraverso l’esposizione a società di qualità e con ampie prospettive di crescita

A partire dal 18/04/2017 il fondo è disponibile anche in Classe PIR (ISIN IT0005246373). Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 per i PIR costituiti fino al 31 dicembre 2018 così come da ultimo modificati dall'art. 13 bis del decreto legge del 26 ottobre 2019 n. 124 (convertito dalla legge del 19 dicembre 2019 n. 157). Il Fondo, per effetto delle novità apportate dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), non costituisce un investimento qualificato ai fini della normativa PIR per i piani costituiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.

 

Tipologia di fondo

Fondo comune d’investimento mobiliare aperto di diritto italiano armonizzato alla direttiva 2009/65/CE

Categoria Assogestioni

Azionario Italia

Benchmark

Dato lo stile di gestione adottato (stile flessibile) non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata

Data di Lancio

16/01/2009

Codice ISIN

IT0004464233

Profilo di rischio rendimento
Avvertenze

L'indicatore sintetico di rischio classifica il fondo su una scala da 1 a 7 basata sulla volatilità storica annua del fondo in un periodo di 5 anni secondo la normativa comunitaria vigente. I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio/rendimento dell’OICR. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione dell’OICR potrebbe cambiare nel tempo.

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE, ONERI E COSTI
Importo minimo di sottoscrizione (PIC) 100 Euro
Importo minimo versamenti successivi 100 Euro
Sottoscrizione mediante piano di accumulo (PAC), rata minima 50 Euro
Commissione di gestione annua 1,80%
Commissione di Performance

20% sovraperformance vs. ICE
BofAML Euro Treasury Bills + 200 bps
su base annua, se rendimento positivo

Valore quota Variazione
al 17/06/2021 da quota precedente
17,208 € 0,03

Loading...

Periodo:
 

Rendimenti percentuali al 17/06/2021

Fondo Year To Date 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 2 anni 3 anni 5 anni
20,93 8,36 14,29 23,51 46,30 47,03 38,96 108,94
Benchmark 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esposizione valutaria
EUR 100,00%
Totale 100,00%
Esposizione finanziaria (inclusi OICR)
Tot. Azionario 87,96%
Tot. Obbligazionario 6,14%
Liquidità 5,91%
Derivati 0,00%
Totale 100,00%
Top holding azioni
REPLY SPA 9,88%
INTERPUMP GROUP 8,87%
AMPLIFON NEW 8,11%
BB BIOTECH AG EUR 7,27%
Sesa SpA 2,75%
MUTUIONLINE SPA 2,74%
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 2,49%
ILLIMITY BANK SPA 2,34%
Carel Industries SpA 2,33%
MARR SPA 2,13%
Top holding obbligazioni
CCT EU 0,17 TV 220/15.04.2026 2,26%
ICTZ 0 11/29/21 2,19%
ITALIAN WINE BR SPA 2,5% 2021/13.05 0,91%
NEWLAT FOOD 2.625% 2021/19.02.2027 0,77%