Valore al 07/09/2010: 5,242 €, Variazione giorno precedente 0,15%
| Categoria Assogestioni | Flessibile Obbligazionario |
| Anno di partenza | ott-04 |
| Valuta di denominazione | Euro |
| Aree geografiche | Europa, America del Nord, America del Sud, Asia e Pacifico |
| Isin al portatore | IT0003664205 |
| Benchmark | In relazione allo stile di gestione adottato (stile flessibile) non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata, ma è possibile individuare una misura di rischio alternativa. Misura di rischio alternativa: Value at risk (VaR), orizzonte temporale 1 mese, intervallo di confidenza 99%. Valore -2%. |
| Finalità | Perseguimento di obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati relativamente alla tipologia di titoli obbligazionari in cui investire |
| Orizzonte temporale | 5 anni |
| Grado di rischio | Medio |
| Versamento iniziale | 1.000 € |
| Commissione di gestione | 1,00% (annua)* |
| Commissione di performance | 20% del plusvalore conseguito rispetto al risultato dell’indice MTS BOT + 50 punti base, solo se positivo. |
| Fee Cap | 2% |
| rendimento a 1 anno del prodotto (30/06/09- 30/06/10) | 4,40% |
| rendimento a 1 anno del rispettivo benchmark (30/06/09 - 30/06/10) | --- |
| rendimento medio annuo composto a 5 anni del prodotto (30/06/05 - 30/06/10) | 0,05% |
| rendimento medio annuo composto a 5 anni del rispettivo benchmark (30/06/05 - 30/06/10) | --- |
IN COSA INVESTE
Il comparto investe in titoli obbligazionari denominati prevalentemente in valute europee, dollari e yen. E' escluso l'investimento in titoli azionari.
PROFILO DELL'INVESTITORE
La volatilità dei mercati obbligazionari e azionari può comportare temporanee variazioni negative dell'investimento. Di conseguenza, il tipo di investimenti effettuati rendono il comparto adatto ad investitori in possesso di una propensione al rischio alta e con un orizzonte temporale di medio periodo.
STILE DI GESTIONE
La gestione del portafoglio è attiva e dinamica.
La filosofia d'investimento è basata sull'analisi dei fondamentali, sia a livello macroeconomico sia a livello settoriale e aziendale, e delle tendenze di mercato sia di lungo che di breve periodo. Pertanto, la composizione del portafoglio può subire frequenti variazioni nella ripartizione geografica, settoriale ed in termini di duration. Le decisioni vengono, pertanto, assunte in seguito ad un'attività di ricerca basata non solo sulle prospettive reddituali, i livelli valutativi, l'analisi dei flussi e il controllo del rischio, ma anche sulle aspettative di mercato di breve periodo. L'analisi tecnica è utilizzata in quanto complementare.
Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo
Relazione Semestrale al 30 giugno 2009
Rendimenti espressi al netto degli oneri fiscali, commissioni escluse. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati relativi al benchmark sono elaborati considerando il reinvestimento di cedole e/o dividendi.
(*) La commissione di gestione è calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto di ogni comparto della Sicav e/o Fondo e prelevata dalla disponibilità di quest’ultima con data valuta corrispondente all’ultimo giorno di Borsa aperta di ciascun trimestre.
